Nieuws

Nieuw publicatie

RiskQuest publiceert over IFRS in Bank & Effectenbedrijf

Full-time C# programmeur gezocht

Publicaties

Scenario analyse

Scenario Analyse (De Actuaris)

IFRS, B&E februari 2012

Solvency II: sealed with a QIS

Toegevoegde waarde van modellen, 01/'11, B&E

Day-to-day use of risk models, 1/'11, Aenorm

Belangrijke opdrachten

Kredietrisico
Marktrisico
Governance
Overig

Limiet zetten (KW4-2008)

Pillar 1 modellen (KW1-2009)

Review commodities model (KW1-2009)

Ontwikkelstandaarden (KW3-2009)

Evaluatie rating model (KW3-2009)

Score card (KW3-2009)

Portfolio analyse (KW1-2010)

Corporate rating model (KW3-2010)

Tegenpartijrisico

Validatie expert rating modellen (KW4: 2011)

Market risk model (KW2-2010)

Aanvraag intern marktrisicomodel (H1-2011)

Solvency II marktrisico's (2011)

Belangrijke wijzigingen (KW3-2009)

Model validatie beleid

Algemeen risicobeleid (2011)

Securitisatie (KW4-2008)

Review data kwaliteit (KW1-2009)

Conservatisme (KW2-2009)

Pilaar 3 rapport (KW4-2010)

Post merger integration (2010)

Woordenboek

A to C
C to G
I to M
O to R
S to Z

Bank for International Settlements

Basel capital accord

Basel Committee on Banking Supervision

Calibration accuracy

Collateral haircut

Concentration risk

Discriminatory power

Economic capital

Gini coefficient

Low default portfolio

Model governance

Model validation

Operational risk

Rank ordering (power)

Regulatory capital

Risk weighted assets

Solvency Capital Requirement (SCR)

Statistical model

Nieuws

Advertentie in B&E (16-03-2011)

We hebben een pagina grote advertentie geplaatst in de Bank & Effectenbedrijf van de maand maart.

Ter promotie van onze activiteiten hebben we een advertentie geplaatst in het tijdschrift Bank en Effectenbedrijf van de maand maart 2011. Dit is het vakblad voor de bancaire sector in Nederland. Daarnaast is de advertentie ook geplaatst in het blad Banking and Finance. Dit blad is gericht op financiele instellingen in de Benelux.